Paiements fournisseurs

Les paiements fournisseurs ont été adaptés aux nouveaux formats interbancaires. Le code version des fichiers produits, sera 3 ou 5 en fonction de la devise du paiement (BEF ou EUR).

Lors de l’encodage des factures d’achats, le choix est fait entre francs belges ou euros, la dette vis à vis du fournisseur est dès ce moment contractée en BEF ou en EUR.

Lors de la sélection des paiements à réaliser, après avoir choisi le journal financier émetteur, vous devrez choisir entre BEF et EUR. Ce choix est indépendant de la devise du journal financier (BEF ou EUR), en effet vous pouvez émettre des paiements en euros à partir d’un compte tenu en francs belges et vice-versa.

Lorsque ce choix est fait, vous pourrez choisir de payer les documents d’achats libellés dans cette devise (BEF ou EUR).

Une deuxième phase de sélection vous permettra de sélectionner les documents libellés dans l’autre unité monétaire.

La production des paiements opère de la même manière, le choix BEF ou EUR doit être fait, et éventuellement deux ordres de paiement distincts seront émis.