Saisie des livraisons.

La devise de comptabilisation de la note d’envoi est attribuée automatiquement par la devise de l’exercice dont elle dépend.

L’écriture comptable sera donc faite en BEF ou en EUR selon le cas.

Le choix de la devise dans le premier écran de la saisie des livraisons vous permet de choisir la devise de la créance du client, c’est la devise qui figurera dans l’échéancier.

Pour faire figurer, à titre purement indicatif, certains montants (loi du 26 nombre 1998) en euros alors que vous êtes dans un exercice encore traité en francs belges, il faut modifier vos formats de facture. Cette opération délicate, peut être réalisée par nos soins, nous vous demandons simplement de préparer le terrain, c’est à dire choisir les emplacements où vous souhaitez voir figurer ces nouveaux montants sur votre facture. Tenez compte du fait que la mention " Conversion en euros à titre purement indicatif " est légale et obligatoire, et que apparemment, il faudrait faire figurer la ventilation des totaux de base et de TVA en euros si l’on a choisi de faire figurer le montant total en euros.

L’inverse (montants en francs belges à titre indicatif, alors que vous comptabilisez en euros) doit être traité de la même façon.

Si vous souhaitez réaliser ce travail vous même, il faut simplement savoir que les montants et prix en devise d’origine sont les seuls convertibles. Ces variables sont les suivantes :

Pour les prix

D_PVBHT PRIX DE VENTE BRUT HORS TVA

D_PVBTC PRIX DE VENTE BRUT TVA COMPRISE

D_PVNHT PRIX DE VENTE NET HORS TVA

D_PVNTC PRIX DE VENTE NET TVA COMPRISE

D_PRACH PRIX D'ACHAT (DE REVIENT)

Montants

Pour la ligne de facture/note d’envoi

D_MHTFB MONTANT HORS TVA (remise appliquée)

D_MTBFB MONTANT BRUT (hors remise)

D_MTCFB MONTANT TVA COMPRISE (remise appliquée)

D_MTRFB MONTANT DE REMISE

D_MTVFB MONTANT DE TVA

+ Les mêmes avec R_ au lieu de D_ pour les montants de report, dans ces cas c’est le total des lignes précédantes à l’appel de la variable qui est pris en compte.

Pour une note d’envoi

H_ACOFB ACOMPTE

H_EMBFB FRAIS DE PORT

H_PORFB FRAIS DE PORT

Pour la fin d’une facture

M_ACOFB ACOMPTE

M_EMBFB FRAIS D’EMBALLAGE

M_ESCFB ESCOMPTE

M_EXOFB MONTANT EXONERE DE TVA

M_PORFB FRAIS DE PORT

M_REMFB MONTANT DE REMISE GLOBALE EN FIN DE FACTURE

M_THTFB TOTAL DES LIGNES HORS TVA (remise appliquée)

M_TTCFB TOTAL DES LIGNES TVA COMPRISE (remise appliquée)

M_TTBFB TOTAL BRUT DES LIGNES HORS TVA (remise non appliquée)

M_TTRFB TOTAL DES MONTANTS DE REMISE DES LIGNES

M_BASFB MONTANT DE BASE / CODE (ajouter un chiffre de 0 à 9)

M_TVAFB MONTANT DE TVA / CODE (ajouter un chiffre de 0 à 9)

M_TBSFB TOTAL DES BASES

M_TTVFB TOTAL TVA

M_TTFFB TOTAL GENERAL

M_TORFB MONTANT DE REMISE (REMISE LIGNE + REMISE GLOBALE)

M_MTIVK MONTANT DES FRAIS VETERINAIRES REFACTURES

M_TTIVK TOTAL DES MONTANTS DES FRAIS VETERINAIRES

Lors de l’appel de ces variables, vous devez indiquer en majuscule et en message le code devise ISO correspondant à la devise dans laquelle vous voulez avoir la conversion.

Si la même variable doit figurer plusieurs fois, il faut ajouter une lettre (le choix n’a pas d’importance) afin de les différencier.

Exemple :

Le total de la facture doit figurer à titre purement indicatif en EUR et en DEM à coté du franc belge (devise officielle de la comptabilité à ce moment).

M_TTFFBa [MES= "EUR "]

M_TTFFBb [MES= "DEM "]

M_TTFFB

Si l’euro vaut 40 BEF et le mark allemand 20 BEF, une facture de 1000 BEF donnera pour ces trois montants : 25,00 - 50,00 - 1000