Saisie des Achats

La devise du fournisseur est définie au niveau de sa fiche.

En fonction de la devise du fournisseur, de la période d’encodage et de la devise de l’exercice, la saisie est adaptée afin de tenir compte d’éventuelles différences d’arrondis ainsi que de la conversion de la devise d’encodage en devise de l’exercice.

Nous avons modifié le programme, cependant son utilisation reste fort semblable à l’utilisation que vous connaissez.

Précisez simplement que tel fournisseur vous envoie ses factures en euros (code devise du fournisseur à EUR).

L’encodage en EUR n’est permis qu’à partir de la période 9901.

L’encodage en XEU n’est permis que jusqu'à la période 9812.

Ce qui change.

Lorsque vous encoderez un document d’achat en euros dans un exercice tenu en francs belges, il peut y avoir une différence d’arrondi entre les montants figurant sur la facture d’achat (EUR) et les montants recalculés en BEF.

En appuyant sur la touche F3, vous aviez l’habitude d’attribuer le solde du document d’achat en TVA à déduire. Le programme n’attribuera plus d’office le solde en TVA puisque ce solde peut être composé dans ce cas de TVA et de différence d’arrondi. L’utilisation de la touche F3 vous proposera le compte de TVA (en indiquant la différence d’arrondi) et c’est à vous d’introduire le montant de TVA en euros indiqué sur la facture. Le solde après cette opération ne peut être qu’une différence d’arrondi que le programme attribuera automatiquement au compte de perte ou de gain sur différence d’arrondi lorsque vous appuierez sur la touche F2.

Si rien ne se passe lorsque vous appuyez sur la touche F2, c’est que la différence d’arrondi est invraisemblable.

Saisie des Ventes